Jeden z najlepszych funduszy na rynku akcji ponownie zostaje udostępniony zainteresowanym. Czwarta już subskrypcja certyfikatów inwestycyjnych funduszu Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ rozpoczyna się 9 września 2013 r. i trwać będzie do 25 września br. Trzy poprzednie zakończyły się sukcesem.
Fundusz za ostatni rok osiągnął najlepszy wynik wśród wszystkich funduszy akcji uniwersalnych dostępnych na rynku. +36,38 proc. – tyle wyniosła zmiana wartości certyfikatu LM Akcji Skoncentrowany FIZ w ostatnich 12-tu miesiącach (30.08.2012 r. - 28.08.2013 r.). W tym samym okresie indeks szerokiego rynku WIG osiągnął wynik +17,68 proc. Od początku istnienia funduszu tj. od 3 sierpnia 2009 roku do 28 sierpnia 2013 roku wartość certyfikatu wzrosła o +43,94 proc.
| Dane na 28.08.2013 r. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Od początku 2013 r. | Ostatni 1 rok |
Ostatnie 3 lata |
Od początku działalności (od 3.08.2009 r.) | |
| LM AS FIZ | 29,3% | 36,3% | 25,5% | 43,9% |
| WIG | 2,3% | 17,7% | 16,7% | 36,0% |
| Średnia funduszy akcji polskich | 4,2% | 15,9% | 6,0% | 20,0% |
Źródło: Analizy Online, obliczenia własne. Do zestawienia przyjęto fundusze z segmentu akcji polskich w grupie uniwersalnych wg klasyfikacji Analizy Online
Działający od 3 sierpnia 2009 roku Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ to fundusz o unikalnej strategii. Jego profil zakłada:
- dobór spółek do portfela według ich fundamentalnej atrakcyjności bez względu na udział tych spółek w indeksie giełdowym WIG
- niski poziom dywersyfikacji (z reguły 10-20 spółek)
- wysoką koncentrację kapitału (maksymalne zaangażowanie w jedną spółkę może wynieść 20% wartości aktywów funduszu, zaś 5 największych inwestycji funduszu może stanowić nawet do 75% wartości aktywów netto).
Fundusz inwestuje przede wszystkim w spółki dostępne na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
- Realizacja strategii skoncentrowanej dla Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ przebiegała do tej pory zgodnie z pierwotnymi założeniami. Utrzymywaliśmy silnie zogniskowany portfel, składający się najczęściej z około 10 spółek. Spółki dobieraliśmy pod kątem czysto fundamentalnym. W selekcji kierowaliśmy się takimi przesłankami jak potencjał spółki do generowania zysków, przejrzystość prowadzonego biznesu, czy jakość posiadanych aktywów – podsumował dotychczasowe osiągnięcia funduszu Piotr Rzeźniczak, członek zarządu Legg Mason TFI SA, szef zespołu inwestycyjnego.
Spółka, w którą Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ angażuje środki swoich klientów musi mieć trwałe przewagi konkurencyjne, rzetelny i stabilny zarząd, a także - posiadać bardzo dobre perspektywy rozwoju i generowania, w sposób powtarzalny, zysków operacyjnych. Krótkoterminowe spekulacje, poprzez wykorzystywanie tzw. market-timingu, są przez zarządzających wykluczone. Na koniec poprzedniego kwartału (31.06.2013) obecnego roku fundusz dysponował udziałami m.in. następujących firm: Pelion SA, OMV AG, Comarch SA, PRESCO SA, Instal Kraków SA, Prochem SA, Elektrotim SA.
- Za cel postawiliśmy sobie kupowanie trwale zyskownych spółek, po atrakcyjnych cenach. Dlatego nasz portfel zawsze miał potencjał do generowania atrakcyjnych stóp zwrotu. Nawet w okresach, gdy wybrane spółki zachowywały się gorzej od rynku, wiedzieliśmy, że czas gra na naszą korzyść. Tak jest i dziś. Widzimy, jak bardzo niedowartościowane są spółki znajdujące się w portfelu funduszu. Mamy nadzieję, że ten potencjał już wkrótce zamieni się w godziwe stopy zwrotu dla posiadaczy certyfikatów inwestycyjnych – dodaje Piotr Rzeźniczak.
Minimalna inwestycja dla jednej osoby to 14 586,30 zł (10 certyfikatów inwestycyjnych* w cenie emisyjnej 1 458,63 zł za każdy certyfikat). Zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii D funduszu Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ prowadzą:
- Domy Maklerskie: Dom Maklerski Banku Handlowego S.A., Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., Millennium Dom Maklerski S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A. – Dom Maklerski
- Banki: wybrane oddziały Banku Handlowego w Warszawie S.A., Banku Millennium S.A.
Dodatkowe informacje znajdują się na dedykowanej funduszowi stronie internetowej www.skoncentrowany.pl. Opis warunków subskrypcji i czynników ryzyka oraz szczegółowe informacje dotyczące funduszu Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ znajdują się w statucie i prospekcie emisyjnym certyfikatów inwestycyjnych funduszu, opublikowanym na www.skoncentrowany.pl.
* za wyjątkiem sytuacji określonych w prospekcie emisyjnym
Przedstawiony materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi oferty, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji w zakresie nabycia lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych. Opis warunków subskrypcji i czynników ryzyka oraz szczegółowe informacje dotyczące funduszu Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ znajdują się w statucie funduszu i prospekcie emisyjnym certyfikatów inwestycyjnych funduszu, dostępnym w siedzibie Towarzystwa (ul. Bielańska 12, Warszawa), na stronie www.dmbh.pl (w okresie trwania oferty certyfikatów danej serii) i www.skoncentrowany.pl oraz w miejscach przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii D. Wartość aktywów netto funduszu cechuje duża zmienność z uwagi na skład portfela inwestycyjnego. Dotychczasowe wyniki funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki funduszu nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabywaniem certyfikatów inwestycyjnych. Indywidualna stopa zwrotu zależy od ceny nabycia i dnia wykupienia certyfikatów inwestycyjnych, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Posiadacze certyfikatów muszą liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przed dokonaniem inwestycji należy uważnie zapoznać się z treścią opublikowanego prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych funduszu. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne, osiągane przez osoby fizyczne, podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Źródło danych - obliczenia własne Legg Mason TFI SA.