1 września 2014 r. Legg Mason Parasol FIO wzbogacił się o kolejne subfundusze - Legg Mason Stabilny i Legg Mason CEE Select, których jednostki uczestnictwa są już w sprzedaży. Legg Mason Stabilny należy do kategorii mieszanych stabilnego wzrostu, Legg Mason CEE Select jest subfunduszem akcyjnym.
„Kraje, na których koncentrujemy uwagę w Legg Mason CEE Select, to przede wszystkim Austria, Turcja, Słowacja, Słowenia, Chorwacja, Rumunia, Bułgaria, kraje bałtyckie, Czechy, Węgry. Jesteśmy przekonani, że możemy znaleźć w nich atrakcyjne spółki, które umożliwią naszym inwestorom osiąganie bardzo dobrych stóp zwrotu, przy podobnym do Polski poziomie ryzyka – mówi Piotr Rzeźniczak, członek zarządu Legg Mason TFI - Oczywiście zgodnie z naszą zasadą, analiza fundamentalna spółek będzie podstawowym elementem wyboru spółek.”
„Legg Mason Stabilny jest uzupełnieniem oferty naszego parasola. Będzie dążył do osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od przypisanego mu benchmarku w okresach 3-letnich, poprzez bardziej agresywne inwestycje niż dotychczas dostępny Legg Mason Senior FIO” – dodaje Jacek Treumann, członek zarządu Legg Mason TFI SA.
| Legg Mason CEE Select | Legg Mason Stabilny | |
|---|---|---|
| Inwestycje | subfundusz inwestuje docelowo od 80% do 100% aktywów w papiery wartościowe spółek notowanych na rynkach zorganizowanych w regionie Europy Centralnej i Wschodniej | udział akcji oraz pozostałych udziałowych papierów wartościowych jest zmienny i wynosi od 25% do 45% wartości aktywów subfunduszu. Część dłużną stanowią w większości obligacje Skarbu Państwa, a także, w mniejszym stopniu, papiery komercyjne i instrumenty rynku pieniężnego |
| Ocena wyników inwestycyjnych | w perspektywie min. 5 lat | w perspektywie min. 3 lat |
| Maks. opłata za zbycie | 4% | 4% |
| Maks. opłata zarządzanie | 3,5% w skali roku (jednostka uczestnictwa kategorii A) | 2,6% w skali roku (jednostka uczestnictwa kategorii A) |
| Opłata za wyniki | kalkulowana jest jako 20% od wzrostu wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu ponad punkt odniesienia (benchmark) w skali roku, przy czym nie więcej niż 1,5% | kalkulowana jest jako 10% od wzrostu wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 0% w skali roku, przy czym nie więcej niż 1% |
Legg Mason Parasol FIO zarządzany jest przez zespół inwestycyjny Legg Mason, którego szefem jest Piotr Rzeźniczak. Minimalna kwota pierwszej i każdej kolejnej wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa na rejestrze podstawowym wynosi 100 zł. Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa przez fundusz nie jest pobierana opłata manipulacyjna. W początkowym okresie oferowania subfunduszy nie jest pobierana (do odwołania) także opłata za zarządzanie. Subfundusze są dostępne dla klientów bez opłat w serwisie transakcyjnym funduszy Legg Mason i w siedzibie Legg Mason TFI SA. W niedługiej przyszłości subfundusze powinny znaleźć się w ofercie Deutsche Bank Polska.
Warszawa, 2 września 2014 r.
Informacje dodatkowe:
Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (Legg Mason TFI SA) specjalizuje się w zarządzaniu produktami akcyjnymi. Znakiem rozpoznawczym Towarzystwa jest analiza fundamentalna i selektywny styl inwestycyjny. Na polskim rynku TFI działa od 1998 roku. Akcjonariusz Legg Mason TFI SA, Legg Mason, Inc., jest notowany na New York Stock Exchange od 1983 roku. Grupa Legg Mason to dwudziesty1 największy zarządzający aktywami na świecie. Ma ponad 110-letnie doświadczenie (od 1899 r.), zarządza aktywami o łącznej wartości 702 mld USD (31.03.2014).
1 Źródło: Pensions and Investments, 31.12.2012
www.leggmason.pl
Ważne informacje – przeczytaj uważnie
Informacje na temat Legg Mason Subfunduszu CEE Select i Legg Mason Subfunduszu Stabilny („subfundusze”), wydzielonych w ramach Legg Mason Parasol FIO („fundusz”) zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów, które są dostępne na stronie internetowej www.leggmason.pl, w wybranych punktach dystrybucji funduszu, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszu (ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa). Prospekt informacyjny funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w subfundusze należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów, dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa subfunduszy, jak również z prospektem informacyjnym funduszu. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszy, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz może lokować więcej niż 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju lub Europejski Bank Inwestycyjny oraz w papiery wartościowe emitowane przez Państwo Członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego, jednostkę samorządu terytorialnego Państwa Członkowskiego, pod warunkiem że emitent posiada odpowiedni rating na poziomie inwestycyjnym. Wartość aktywów netto Legg Mason Subfunduszu CEE Select może cechować się znaczną zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, który należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Legg Mason TFI SA działa na podstawie decyzji z dn. 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd