Nowe rozwiązania globalne w ofercie Legg Mason TFI SA

Nowe rozwiązania globalne w ofercie Legg Mason TFI SA

W październiku 2015 r. Legg Mason zaproponował klientom 5 nowych rozwiązań w ramach Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO. Fundusz parasolowy otwiera nowe możliwości inwestycyjne, w niektórych przypadkach jeszcze niedostępne w Polsce, a także pozwala na większą dywersyfikację portfela. Aktywa danego subfunduszu są lokowane w wybrany subfundusz bazowy, wchodzący w skład Legg Mason Global Funds plc (funduszu zarejestrowanego w Irlandii). Subfundusze bazowe poszukują zysków na giełdach w USA, Azji Południowo Wschodniej i na globalnych rynkach obligacji.

Pojawienie się inwestycji zagranicznych w portfolio produktowym Legg Mason to naturalna konsekwencja funkcjonowania naszej firmy pod skrzydłami instytucji o globalnym charakterze. Dzięki temu mamy możliwość skorzystania z doświadczeń spółek wchodzących w skład grupy Legg Mason. To duża wartość dodana, zarówno dla naszego TFI, jak i naszych partnerów biznesowych i ich klientów - mówi Jacek Treumann, członek zarządu Legg Mason TFI SA.
Stworzenie parasola globalnego wynika z ewidentnej długofalowej zmiany potrzeb inwestycyjnych polskich klientów. Jeszcze parę lat temu tylko nieliczni decydowali się na inwestycje poza Polską. Dzisiaj korzystanie z rozwiązań na rynkach międzynarodowych to naturalny sposób na dywersyfikację ryzyka pojedynczego rynku w portfelu, a także sposób na poszukiwanie dodatkowych zysków. Od tego trendu nie ma odwrotu. Dlatego rok temu wprowadziliśmy Legg Mason CEE Select, a teraz - Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO– dodaje Jacek Treumann.

Lista subfunduszy:

 

    LEGG MASON Amerykańskich Spółek Wzrostowych(subfundusz bazowy Legg Mason ClearBridge US Aggresive Growth Fund) – strategia inwestycyjna subfunduszu bazowego opiera się na selektywnym doborze akcji spółek amerykańskich, które zdaniem zarządzającego są w stanie systematycznie i długoterminowo zwiększać swoje zyski i przepływy pieniężne. Z reguły są to spółki w początkowej fazie rozwoju, innowacyjne, dysponujące znaczącymi przewagami konkurencyjnymi, oferujące atrakcyjne produkty lub usługi. Styl inwestycyjny subfunduszu bazowego określany jest jako buy and hold („kup i trzymaj”).

    LEGG MASON Okazji Rynkowych(subfundusz bazowy Legg Mason Opportunity Fund) – zarządzający subfunduszem bazowym stosuje elastyczną strategię doboru instrumentów do portfela. Strategia ta nie jest ograniczona do konkretnej klasy aktywów, sektora gospodarki czy kapitalizacji spółki. Portfel subfunduszu jest wysoko skoncentrowany i oparty o amerykańskie spółki, które według zarządzającego mają długoterminowy potencjał wzrostu i są nieefektywnie wycenione. W bardzo niewielkim stopniu pokrywa się z indeksem S&P500.

    LEGG MASON Małych Spółek Amerykańskich(subfundusz bazowy Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund) – w tym subfunduszu bazowym zarządzający stosuje selektywne podejście do amerykańskich spółek o mniejszej kapitalizacji rynkowej (poniżej 5 miliardów dolarów). Podstawą jest szczegółowa analiza kondycji finansowej poszczególnych spółek i długoterminowe inwestycje w niedoceniane, wysokiej jakości średnie, małe i mikro spółki z USA.

    LEGG MASON Akcji Azjatyckich(subfundusz bazowy Legg Mason QS MV Asia Pacific Ex Japan Growth and Income Fund) – subfundusz bazowy inwestuje w spółki z regionu Azji i Pacyfiku (bez Japonii). W procesie selekcji zarządzający subfunduszem bazowym dużą wagę kładzie na spółki i sektory charakteryzujące się niższą zmiennością oraz systematycznie wypłacające ponadprzeciętne dywidendy.

    LEGG MASON Globalnych Papierów Dłużnych(subfundusz bazowy Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund) – subfundusz bazowy jest aktywnie zarządzanym, globalnie zdywersyfikowanym subfunduszem obligacji, inwestującym w dłużne papiery wartościowe denominowane w dolarach amerykańskich, jenach, funtach brytyjskich, euro i szeregu innych walut notowanych zarówno na rynkach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Spektrum funduszu obejmuje m.in. obligacje skarbowe, obligacje przedsiębiorstw (o ratingu inwestycyjnym oraz obligacje wysokokuponowe), a także papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką.

Subfundusz	LM Akcji Azjatyckich	LM Amerykańskich Spółek Wzrostowych	LM Okazji Rynkowych	LM Małych Spółek Amerykańskich	LM Globalnych Papierów Dłużnych
Subfundusz bazowy	Legg Mason QS MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund	Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund	Legg Mason Opportunity Fund	Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund	Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund
Profil geograficzny subfunduszu bazowego	Azja Pd-Wsch: głównie Chiny, Hong Kong, Indonezja, Malezja, Filipiny, Singapur, Korea Południowa, Tajwan, Indie, Tajlandia	USA	USA	USA	rynki globalne papierów dłużnych
Ocena wyników inwestycyjnych (min. perspektywa)	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	3 lata
Maks. opłata za zbycie	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	2,5%
Opłata za zarządzanie w skali roku (jednostka uczestnictwa kategorii A)	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2%

Minimalna kwota pierwszej i każdej kolejnej wpłaty do wybranego subfunduszu Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO wynosi 100 zł. Przy odkupywaniu jednostek uczestnictwa nie jest pobierana opłata manipulacyjna.
Subfundusze są dostępne dla klientów bez opłat za nabycie w serwisie transakcyjnym funduszy Legg Mason i w siedzibie Legg Mason TFI SA. W niedługiej przyszłości subfundusze powinny znaleźć się w ofercie kilku banków detalicznych.

Informacje dodatkowe:

Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (Legg Mason TFI SA)specjalizuje się w zarządzaniu produktami akcyjnymi. Znakiem rozpoznawczym Towarzystwa jest analiza fundamentalna i selektywny styl inwestycyjny. Na polskim rynku TFI działa od 1998 roku. Akcjonariusz Legg Mason TFI SA, Legg Mason, Inc., jest notowany na New York Stock Exchange od 1983 roku.
Grupa Legg Mason to dwudziesty pierwszy1 największy zarządzający aktywami na świecie. Ma ponad 110-letnie doświadczenie (od 1899 r.), zarządza aktywami o łącznej wartości 672,1 mld USD (30.09.2015).
Źródło: Pensions and Investments, 31.12.2013


Ważne informacja:

Informacje na temat subfunduszy w ramach Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO („fundusz”), zarządzanego przez Legg Mason TFI SA („subfundusze"), zawarte są w prospekcie informacyjnym funduszu oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów, które są dostępne na stronie internetowej www.leggmason.pl, w określonych punktach dystrybucji funduszu, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszu (Warszawa, ul. Bielańska 12). Prospekt informacyjny funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w wybrany subfundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa subfunduszu, którego będzie dotyczyć zlecenie, jak również z prospektem informacyjnym funduszu.
Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz lokuje aktywa poszczególnych subfunduszy głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Fundusze bazowe, o których mowa w niniejszym materiale, stanowiące podstawowy przedmiot lokat, określone są w stosunku do każdego z subfunduszy w prospekcie informacyjnym funduszu. Wartość aktywów netto LM Akcji Azjatyckich, LM Amerykańskich Spółek Wzrostowych, LM Małych Spółek Amerykańskich oraz LM Okazji Rynkowych, wydzielonych w ramach LM Parasol Zagraniczny SFIO, może cechować się znaczną zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, a zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego.
Legg Mason TFI SA, które zarządza funduszem, działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.