Koncentracja portfeli i staranna selekcja najbardziej wartościowych spółek to klucz do sukcesu funduszy zamkniętych Legg Mason, które w ubiegłym roku dostarczyły wiele powodów do zadowolenia swoim inwestorom. Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ oraz Legg Mason Akcji 500+ FIZ poszukują wartości dodanej na rynku akcji inwestując w niewielką liczbę spółek, charakteryzujących się stabilnymi fundamentami biznesowymi i powtarzalnymi zyskami.
Oba fundusze zamknięte spod znaku Legg Mason osiągnęły na koniec 2013 r. roczne stopy zwrotu przekraczające 30% (LM Akcji Skoncentrowany FIZ 32,01% oraz 35,71% LM Akcji 500+ FIZ). Są to wyniki zdecydowanie lepsze od rezultatów głównego indeksu giełdowego WIG, który w tym samym czasie wzrósł o nieco ponad 8%, oraz od średniej wypracowanej przez uniwersalne fundusze akcji polskich, które zyskały z kolei niewiele ponad 11%.
Również w dłuższych okresach Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ oraz Legg Mason Akcji 500+ FIZ zdecydowanie pokonywały rynek, uzyskując ponadprzeciętne wyniki.
| 1 rok (31.12.2012 - 31.12.2013) |
2 lata (31.12.2011 - 31.12.2013) |
3 lata (31.12.2010 - 31.12.2013) |
od początku działalności funduszu (3.08.2009) |
|
|---|---|---|---|---|
| LM Akcji Skoncentrowany FIZ | 32,01% | 48,98% | 12,45% | 46,94% |
| WIG | 8,06% | 36,41% | 7,99% | 43,71% |
| różnica(w punktach proc.) | 23,95 | 12,57 | 4,46 | 3,23 |
| 1 rok (31.12.2012 - 31.12.2013) |
2 lata (31.12.2011 - 31.12.2013) |
od początku działalności funduszu (28.03.2011) |
|
|---|---|---|---|
| LM Akcji 500+ FIZ | 35,71% | 49,80% | 21,16% |
| WIG | 8,06% | 36,41% | 5,12% |
| różnica (w punktach proc.) | 27,66 | 13,39 | 16,04 |
| 1 rok (31.12.2012 - 31.12.2013) |
2 lata (31.12.2011 - 31.12.2013) |
3 lata (31.12.2010 - 31.12.2013) |
|
|---|---|---|---|
| średnia - fundusze uniwersalne akcji polskich |
11,17% | 30,87% | 0,48% |
Legg Mason TFI SA
Informacje dodatkowe
Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (Legg Mason TFI SA) specjalizuje się w zarządzaniu produktami akcyjnymi. Znakiem rozpoznawczym Towarzystwa jest analiza fundamentalna i selektywny styl inwestycyjny. Na polskim rynku TFI działa od 1998 roku. Akcjonariusz Legg Mason TFI SA, Legg Mason, Inc., jest notowany na New York Stock Exchange od 1983 roku.
Grupa Legg Mason to dwudziesty1 największy zarządzający aktywami na świecie. Ma ponad 110-letnie doświadczenie (od 1899 r.), zarządza aktywami o łącznej wartości 675 mld USD (30.11.2013). 1 Źródło: Pensions and Investments, 31.12.2012
Stopy zwrotu dla funduszy LM Skoncentrowany FIZ i LM Akcji 500+ FIZ podane zostały na podstawie zmiany wartości certyfikatów inwestycyjnych serii A. Źródło danych - obliczenia własne Legg Mason TFI SA; średnia funduszy uniwersalnych akcji polskich - Analizy Online. Na moment sporządzenia niniejszego materiału certyfikaty inwestycyjne funduszy zamkniętych LM Akcji 500+ FIZ i LM Skoncentrowany FIZ nie są w żaden sposób oferowane. Przedstawiony materiał ma charakter wyłącznie promocyjny, a zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Informacje dotyczące Legg Mason Akcji 500+ FIZ (fundusz) nie są i nie mogą być traktowane jako proponowanie nabycia certyfikatów inwestycyjnych funduszu, ani proponowanie złożenia zapisu na certyfikaty inwestycyjne funduszu. Opis warunków subskrypcji i czynników ryzyka oraz szczegółowe informacje dotyczące funduszu Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ znajdują się w statucie funduszu i prospekcie emisyjnym certyfikatów inwestycyjnych funduszu, dostępnym w siedzibie Towarzystwa (ul. Bielańska 12, Warszawa), na stronie www.dmbh.pl (w okresie trwania oferty certyfikatów danej serii) i www.skoncentrowany.pl. Przed dokonaniem inwestycji należy uważnie zapoznać się z treścią prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych funduszu. Opis warunków subskrypcji i czynników ryzyka oraz szczegółowe informacje dotyczące Legg Mason Akcji 500+ FIZ, w tym zasady opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem certyfikatami inwestycyjnymi funduszu, znajdują się odpowiednio w statucie funduszu i warunkach emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszu, które udostępniane są w ramach propozycji skierowanej indywidualnie do konkretnych podmiotów. Statut funduszu i warunki emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszu są wyłącznym prawnie wiążącym źródłem informacji o Legg Mason Akcji 500+ FIZ. Przed dokonaniem inwestycji należy uważnie zapoznać się z treścią warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszu. Wartość aktywów netto funduszy cechuje duża zmienność z uwagi na skład portfeli inwestycyjnych. Dotychczasowe wyniki funduszy nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki funduszy nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z oferowaniem certyfikatów inwestycyjnych. Indywidualna stopa zwrotu zależy od ceny nabycia i dnia wykupienia certyfikatów inwestycyjnych, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Posiadacze certyfikatów muszą liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne, osiągane przez osoby fizyczne, podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Legg Mason TFI SA działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.