Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ osiągnął na koniec stycznia 2014 r. roczną stopę zwrotu w wysokości 20,96% (30.01.2013-29.01.2014). Jest to wynik zdecydowanie lepszy od rezultatu głównego indeksu giełdowego WIG, który w tym samym czasie wzrósł o nieco ponad 6%. Od początku wyceny certyfikatów funduszu tj. od 3.08.2009 r. do 29.01.2014 r. wartość certyfikatu wzrosła o +42,42%.
Zgodnie z przyjętą strategią, fundusz utrzymuje silnie zogniskowany portfel, liczący najczęściej ok. 10 spółek. Spółki są wybierane pod kątem czysto fundamentalnym. Selekcja bazuje na takich przesłankach, jak potencjał przedsiębiorstwa do generowania zysków, przewagi konkurencyjne, rzetelny i stabilny zarząd, a także - bardzo dobre perspektywy rozwoju i generowania, w sposób powtarzalny, zysków operacyjnych.
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | od początku 2014 r. | od początku działalności (3.08.2009) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| LM Akcji Skoncentrowany FIZ | 20,96% | 37,10% | 9,61% | -3,07% | 42,42% |
| WIG | 6,84% | 26,77% | 5,76% | -2,25% | 40,47% |
| różnica(w punktach proc.) | 14,12 | 10,33 | 3,84 | -0,82 | 1,95% |
| 1 rok | 2 lata | 3 lata | od początku 2014 r. | od 03.08.2009 r. | |
|---|---|---|---|---|---|
| średnia - fundusze uniwersalne akcji polskich |
8,75% | 21,89% | -1,38% | -1,96% | 28,93% |
Dane na 29.01.2014 r. Średnia funduszy akcji polskich uniwersalnych – Analizy Online.
Zespół Legg Mason TFI SA
Informacje dodatkowe
Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (Legg Mason TFI SA) specjalizuje się w zarządzaniu produktami akcyjnymi. Znakiem rozpoznawczym Towarzystwa jest analiza fundamentalna i selektywny styl inwestycyjny. Na polskim rynku TFI działa od 1998 roku. Akcjonariusz Legg Mason TFI SA, Legg Mason, Inc., jest notowany na New York Stock Exchange od 1983 roku.
Grupa Legg Mason to dwudziesty1 największy zarządzający aktywami na świecie. Ma ponad 110-letnie doświadczenie (od 1899 r.), zarządza aktywami o łącznej wartości 680 mld USD (31.12.2013). 1 Źródło: Pensions and Investments, 31.12.2012
Stopy zwrotu dla funduszy LM Skoncentrowany FIZ podane zostały na podstawie zmiany wartości certyfikatów inwestycyjnych serii A. Źródło danych - obliczenia własne Legg Mason TFI SA. Na moment sporządzenia niniejszego materiału certyfikaty inwestycyjne funduszu nie są w żaden sposób oferowane. Przedstawiony materiał ma charakter wyłącznie promocyjny, a zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Opis warunków subskrypcji i czynników ryzyka oraz szczegółowe informacje dotyczące funduszu Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ znajdują się w statucie funduszu i prospekcie emisyjnym certyfikatów inwestycyjnych funduszu, dostępnym w siedzibie Towarzystwa (ul. Bielańska 12, Warszawa), na stronie www.dmbh.pl (w okresie trwania oferty certyfikatów danej serii) i www.skoncentrowany.pl. Przed dokonaniem inwestycji należy uważnie zapoznać się z treścią prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych funduszu. Wartość aktywów netto funduszy cechuje duża zmienność z uwagi na skład portfela inwestycyjnego. Dotychczasowe wyniki funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z oferowaniem certyfikatów inwestycyjnych. Indywidualna stopa zwrotu zależy od ceny nabycia i dnia wykupienia certyfikatów inwestycyjnych, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Posiadacze certyfikatów muszą liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne, osiągane przez osoby fizyczne, podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Legg Mason TFI SA działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.