LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FIZ
Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ uzyskał na koniec lipca 2016 r. półroczną stopę zwrotu w wysokości +23,45% (31.01.2016-27.07.2016), przewyższając wynik głównego indeksu giełdowego WIG o ponad 15 punktów procentowych. Od początku wyceny certyfikatów inwestycyjnych funduszu, tj. od 3.08.2009 r. stopa zwrotu wyniosła +34,95%. Jest to o ponad 3 punkty procentowe więcej od rezultatu indeksu WIG, który w tym samym czasie wzrósł o 31,16%.
Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ to fundusz o unikalnej strategii. Spółki są wybierane do portfela pod kątem czysto fundamentalnym. Za wyselekcjonowaniem inwestycji przemawia potencjał danego przedsiębiorstwa do generowania zysków, przejrzystość prowadzonego biznesu, czy jakość posiadanych aktywów. Spółka, w którą Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ angażuje środki swoich klientów musi mieć trwałe przewagi konkurencyjne, rzetelny i stabilny zarząd, a także - posiadać bardzo dobre perspektywy rozwoju i generowania, w sposób powtarzalny, zysków operacyjnych.
Wyniki LM Akcji Skoncentrowany FIZ (źódło: dane własne Legg Mason TFI SA)
LEGG MASON OKAZJI RYNKOWYCH FIZ
Również drugi fundusz zamknięty - Legg Mason Okazji Rynkowych FIZ osiągnął półroczną stopę zwrotu na poziomie 22,33% (31.01.2016-27.07.2016).
W tym samym czasie indeks giełdowy WIG wzrósł o 8,25%. Od początku wyceny certyfikatów funduszu Legg Mason, tj. od 3.03.2011 r. stopa zwrotu osiągnęła wysokość 14,39%, czyli o ponad 18 punktów procentowych więcej niż indeks WIG, którego wynik w tym samym czasie wyniósł -4,07%. Legg Mason Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty emituje certyfikaty inwestycyjne w drodze subskrypcji niepublicznej.
Wyniki funduszu LM Okazji Rynkowych FIZ (źódło: dane własne Legg Mason TFI SA)
Ważne informacje - przeczytaj uważnie
Do 22 maja 2016 r . Legg Mason Okazji Rynkowych FIZ działał pod nazwą Legg Mason Akcji 500+ FIZ. Opis warunków subskrypcji i czynników ryzyka oraz szczegółowe informacje dotyczące funduszu Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ oraz Legg Mason Okazji Rynkowych FIZ znajdują się w statutach funduszy, a także
w prospektach emisyjnych certyfikatów inwestycyjnych funduszy, dostępnych w siedzibie Legg Mason TFI SA (Towarzystwo) w Warszawie, ul. Bielańska 12 (prospekt Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ także na stronie www.dmbh.pl - w okresie trwania oferty certyfikatów danej serii i www.skoncentrowany.pl). Przed dokonaniem inwestycji należy uważnie zapoznać się z treścią prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych wybranego funduszu. Na dzień sporządzenia niniejszego materiału certyfikaty inwestycyjne funduszy nie są w żaden sposób oferowane. Wartość aktywów netto LM Akcji Skoncentrowany FIZ i LM Okazji Rynkowych FIZ może cechować się znaczną zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Dotychczasowe wyniki funduszy nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki funduszy nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabywaniem certyfikatów inwestycyjnych. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz wykupu certyfikatów inwestycyjnych, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszy musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przedstawiony materiał ma charakter wyłącznie promocyjny, a zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, jak również innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategie inwestycyjne. Towarzystwo, jako organ zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych, działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r., wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Towarzystwo oraz zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.