Szanowni Państwo,
Za nami pierwszy pełny rok funkcjonowania funduszy zdefiniowanej daty w ramach projektu PPK, w czasie którego po raz kolejny Esaliens TFI SA dał się poznać jako skuteczny zarządzający aktywami. Według Raportu opublikowanego w styczniu 2021 roku przez Instytut Emerytalny (do pobrania tutaj), fundusze zdefiniowanej daty Esaliens zachowały się znakomicie w bardzo wymagającym środowisku inwestycyjnym spowodowanym ogólnoświatową pandemią COVID19, zajmując czołowe miejsca w zestawieniu wyników.
Na szczególną uwagę zasługują wyniki Esaliens za drugie półrocze 2020 roku.
Aż 6 funduszy zdefiniowanej daty Esaliens zajęło pozycje #2, istotnie pokonując średnia rynkową.
Ten okres jest o tyle ważny, iż dopiero w czerwcu 2020 r. wszystkie Instytucje Finansowe zarządzające PPK miały dostosowane portfele do wymogów Ustawy PPK i z tego tytułu ich wyniki są w pełni porównywalne.
Dane według portalu www.analizy.pl na 31.12.2020. Należy nadmienić, że w zestawieniu nie zostały uwzględnione 4 instytucje zarządzające z powodu braku ich ujęcia w danych źródłowych.
Cieszą nas ogromnie osiągnięte rezultaty, ponieważ mamy świadomość, że mają one bezpośrednie przełożenie na zyski i życiowe oszczędności osób zatrudnionych
w licznych zakładach pracy.
Dziękujemy Państwu za okazane zaufanie!
Z poważaniem,
Zespół Esaliens
Materiał został przygotowany z uwzględnieniem przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 roku. Informacje na temat ESALIENS PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („fundusz") zawarte są w prospekcie informacyjnym i w kluczowych informacjach dla inwestorów, które są dostępne na stronie internetowej www.esaliens.pl i w formie pisemnej w siedzibie funduszu (ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa). Prospekt informacyjny funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty oraz informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w fundusz zalecane jest zapoznanie się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi danego subfunduszu, jak również z prospektem informacyjnym funduszu. Dotychczasowe wyniki subfunduszy nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki subfunduszy nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszy ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz może lokować więcej niż 35% wartości aktywów subfunduszy w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego lub przez centralne władze publiczne lub bank centralny Państwa Członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny albo przez organizacje międzynarodowe, pod warunkiem że papiery emitowane, poręczone lub gwarantowane przez te organizacje międzynarodowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach, a także depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 180 dni w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, pod warunkiem że te instytucje kredytowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach. Wartość aktywów netto subfunduszy może cechować się znaczną zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, a wykresy i zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, jak również innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategie inwestycyjne. ESALIENS TFI SA, które zarządza funduszem ESALIENS PPK SFIO, działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego).
