1.03.2018 r.
Dla tych, którzy:
Poszukują zysków powyżej konserwatywnych form inwestycyjnych
Chcą mieć ekspozycję na dynamicznie rozwijające się rynki Azjatyckie
Preferują inwestycje w spółki dywidendowe
Pragną
- zdywersyfikować swoją obecną ekspozycję na rynkach azjatyckich o dodatkową nietuzinkową strategię inwestycyjną
- dodać niewielką część akcyjną do swoich konserwatywnie ustawionych portfeli
Koncepcja masterfeeder
100% tytuły uczestnictwa Legg Mason QS MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth & Income Fund
Brak ryzyka walutowego – kategoria jednostek uczestnictwa PLN hedged
Wykres wyceny jednostki uczestnictwa ESAliens Akcji Azjatyckich
Globalne Doświadczenie Procentuje
Informacje na temat ESALIENS Akcji Azjatyckich („subfundusz"), wydzielonego w ramach ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO („fundusz”), zawarte są w prospekcie informacyjnym, w kluczowych informacjach dla inwestorów oraz w informacji dla klienta w postaci jednolitego dokumentu, które są dostępne na stronie internetowej www.esaliens.pl, w określonych punktach dystrybucji funduszu, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszu (Warszawa, ul. Bielańska 12). Prospekt informacyjny funduszu, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacja dla klienta w postaci jednolitego dokumentu zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w subfundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa subfunduszu, jak również z prospektem informacyjnym funduszu i informacją dla klienta w postaci jednolitego dokumentu. Dotychczasowe wyniki subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki subfunduszu nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz lokuje aktywa subfunduszu głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe (z zastrzeżeniem tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych) lub instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz lokuje aktywa subfunduszu głównie w tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg Mason QS MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth and Income Fund, wyodrębnionego w ramach Legg Mason Global Funds plc. Subfundusz bazowy, stanowiący podstawowy przedmiot lokat, określony jest w prospekcie informacyjnym funduszu. Wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się znaczną zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, a wykresy, diagramy i zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, jak również innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategie inwestycyjne. Źródło danych – obliczenia własne ESALIENS TFI SA, a w części dotyczącej subfunduszu bazowego – oficjalne materiały tego subfunduszu, stan na dzień sporządzenia niniejszego materiału. Źródłem informacji o profilu zysku/ryzyka są Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszu ESALIENS Akcji Azjatyckich. ESALIENS TFI SA, które zarządza funduszem ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO, działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r., wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.
Dla tych, którzy:
- zdywersyfikować swoją obecną ekspozycję na rynkach azjatyckich o dodatkową nietuzinkową strategię inwestycyjną
- dodać niewielką część akcyjną do swoich konserwatywnie ustawionych portfeli
Poznaj: ESALIENS Akcji Azjatyckich
Koncepcja masterfeeder
100% tytuły uczestnictwa Legg Mason QS MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth & Income Fund
- Typ: akcyjny
- Region: akcje regionu Azji, Australii i Pacyfiku (bez Japonii)
- Strategia: managed volatility
- Dywersyfikacja: Z reguły 100-150 spółek w portfelu bazowym
- Kapitalizacja spółek: bez limitu
- Udział spółki w portfelu: zazwyczaj +/-2% w stosunku do indeksu
- Aktywa: 69,8 mln USD
- Dostępny w Polsce: od X 2015 (historia funduszu źródłowego od II 2004r)
- Poziom ryzyka: 5 (podwyższone ryzyko)
Brak ryzyka walutowego – kategoria jednostek uczestnictwa PLN hedged
Dlaczego ten subfundusz? Co nam się podoba?
- Przede wszystkim ekonomiczny potencjał regionu Azji
- W regionie Azji i Pacyfiku z wyłączeniem Japonii mieszka ponad 40% ludności świata. To potężny konsumencki i produkcyjny rynek
- Udział regionu Azji i Pacyfiku w globalnym PKB wzrósł z 30% w 2000 r. do ok. 40% w 2016 r. i jest większy niż udział Europy i Ameryki Północnej
- Generalnie kraje azjatyckie mają niższe zadłużenie zewnętrzne i wyższą stopę oszczędności niż pozostałe regiony świata
- Od lat stabilna sytuacja na rynku, niska stopa inflacji
- Rezerwy walutowe utrzymywane w Azji z wyłączeniem Japonii to około 50% światowych rezerw walutowych - Unikalna koncepcja Zarządzania Zmiennością (Managed Volatility)
- Konstrukcja portfela o niższej beta vs index
- 3 cechy poszukiwanych spółek:
- niewielka wrażliwość na warunki rynkowe,
- dobra kondycja finansowa,
- atrakcyjne wskaźniki fundamentalne
- Preferowane spółki
- wypłacające systematycznie ponadprzeciętne dywidendy (wskaźnik dywidendy ok 150 bps ponad index)
- wykazujące przepływy pieniężne które zapewniają utrzymanie wysokiej stopy dywidendy w przyszłości
- Niższy profil ryzyka zmienności vs konkurencyjne fundusze
- Bardzo dobre wyniki inwestycyjne
- Niższy profil ryzyka zmienności vs konkurencyjne fundusze
- Bardzo dobre wyniki inwestycyjne
Wyniki funduszu ESAliens Akcji Azjatyckich (28.02.2018r.)
Wykres wyceny jednostki uczestnictwa ESAliens Akcji Azjatyckich
(od początku funkcjonowania)
Oczekiwania co do wyników funduszu w różnych sytuacjach rynkowych
Dlaczego warto teraz zarządzać zmiennością?
Dlaczego niska zmienność działa?
Globalne Doświadczenie Procentuje
Zespół Esaliens
Informacje na temat ESALIENS Akcji Azjatyckich („subfundusz"), wydzielonego w ramach ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO („fundusz”), zawarte są w prospekcie informacyjnym, w kluczowych informacjach dla inwestorów oraz w informacji dla klienta w postaci jednolitego dokumentu, które są dostępne na stronie internetowej www.esaliens.pl, w określonych punktach dystrybucji funduszu, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszu (Warszawa, ul. Bielańska 12). Prospekt informacyjny funduszu, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacja dla klienta w postaci jednolitego dokumentu zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w subfundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa subfunduszu, jak również z prospektem informacyjnym funduszu i informacją dla klienta w postaci jednolitego dokumentu. Dotychczasowe wyniki subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki subfunduszu nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz lokuje aktywa subfunduszu głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe (z zastrzeżeniem tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych) lub instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz lokuje aktywa subfunduszu głównie w tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg Mason QS MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth and Income Fund, wyodrębnionego w ramach Legg Mason Global Funds plc. Subfundusz bazowy, stanowiący podstawowy przedmiot lokat, określony jest w prospekcie informacyjnym funduszu. Wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się znaczną zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, a wykresy, diagramy i zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, jak również innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategie inwestycyjne. Źródło danych – obliczenia własne ESALIENS TFI SA, a w części dotyczącej subfunduszu bazowego – oficjalne materiały tego subfunduszu, stan na dzień sporządzenia niniejszego materiału. Źródłem informacji o profilu zysku/ryzyka są Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszu ESALIENS Akcji Azjatyckich. ESALIENS TFI SA, które zarządza funduszem ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO, działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r., wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.